国内商品期货配资 9月27日基金净值:信澳优享债券A最新净值1.032,跌0.18%

发布日期:2024-10-28 22:40    点击次数:146

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本站消息,9月27日,信澳优享债券A最新单位净值为1.032元,累计净值为1.0841元,较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%,近3个月上涨0.68%,近6个月上涨1.74%,近1年上涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

信澳优享债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比91.88%,现金占净值比0.25%。

该基金的基金经理为周帅、李德清、马俊飞,基金经理周帅于2023年9月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.91%。基金经理李德清于2024年8月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.5%。基金经理马俊飞于2022年12月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.62%。

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